Bijlage 1: Financieel overzicht
Aanpassingen per programma | |||||
Bedragen in € | - is voordeel | ||||
Nr. | Programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | -18.978 | 145.792 | 0 | 45.328 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | -873.718 | -279.818 | 0 | -381.540 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 274.746 | 184.115 | 0 | 175.154 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 1.473.200 | 4.387.641 | 0 | 2.168.424 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 1.516 | 1.516 | 0 | 1.516 |
6 | Economie | -15.375 | -15.375 | 0 | 0 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 103.528 | -112.372 | 0 | 77.555 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 84.028 | -50.811 | 0 | -7.684 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 130.225 | 0 | 0 | 0 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | -1.159.172 | -4.260.688 | 0 | -2.078.753 |
Totaal | |||||
Begroting voor zomernota | ||||
Bedragen in € | - is voordeel | |||
Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 18.340.595 | -12.496.214 | 5.844.381 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 19.809.735 | -7.422.834 | 12.386.901 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 21.584.606 | -11.012.676 | 10.571.930 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 37.970.765 | -5.151.444 | 32.819.321 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 7.317.424 | -7.595.776 | -278.352 |
6 | Economie | 1.575.510 | -443.569 | 1.131.941 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 12.749.630 | -4.387.269 | 8.362.361 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 4.287.812 | -335.258 | 3.952.554 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 4.593.729 | -1.245.716 | 3.348.013 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 20.748.551 | -98.887.600 | -78.139.049 |
Totaal | 148.978.356 | -148.978.355 | 1 | |
Begroting na zomernota | ||||
Bedragen in € | - is voordeel | |||
Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 17.738.169 | -11.912.766 | 5.825.403 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 19.988.770 | -8.475.587 | 11.513.183 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 28.589.406 | -17.742.730 | 10.846.676 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 38.651.144 | -4.358.623 | 34.292.521 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 7.318.940 | -7.595.776 | -276.836 |
6 | Economie | 1.560.135 | -443.569 | 1.116.566 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 13.015.440 | -4.549.551 | 8.465.889 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 4.371.840 | -335.258 | 4.036.582 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 4.723.954 | -1.245.716 | 3.478.238 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 20.195.605 | -99.493.826 | -79.298.221 |
Totaal | 156.153.402 | -156.153.401 | 1 | |
Wat heeft het ons (tot nu toe) gekost? | ||||||||
Bedragen in € | S=structureel | - is voordeel | ||||||
Prog. | Taak | Ontstaan door: | S/E | Investering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie | ||||||||
Programma's | ||||||||
1 | 0.4 | Capaciteitsuitbreiding Civiel | S | 41.125 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | |
S | 9.375 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | ||||
Dekking | S | -50.500 | -202.000 | -202.000 | -202.000 | |||
1 | 8.1 | Ontwikkeling stationsgebied | E | 215.000 | 110.000 | |||
1 | 8.1 | Krediet herinrichten stations | S | 1.491.304 | 73.074 | 73.074 | 73.074 | 73.074 |
Aframen eenmalig budget | E | -1.491.304 | ||||||
Aframing eenmalige dekking reserve | E | 1.303.804 | ||||||
Onttrekking dyn.investeringsres. | E | -1.491.304 | ||||||
Storting in gekoppelde reserve stations | E | 1.491.304 | ||||||
Terugramen 1e jaar kapitaallasten | E | -73.074 | ||||||
Dekking afschrijvingslasten gekoppelde reserve stations | S | -37.283 | -37.283 | -37.283 | ||||
Bespaarde rente | S | -35.791 | -35.791 | -35.791 | ||||
1 | 8.2 | Aanvullend investeringsbudget Masterplan Raalte Noord | E | 300.000 | ||||
tlv GREX balans | E | -300.000 | ||||||
1 | 8.2 | Externe kosten Molenwijk NW | E | 50.000 | ||||
tlv GREX balans | E | -50.000 | ||||||
2 | 5.7 | Formatieuitbreiding voormannen groenonderhoud | S | 131.984 | 131.984 | 131.984 | 131.984 | |
0.4 | Overheadkosten | S | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
5.7 | T.l.v. bestaande budget inhuur | S | -181.984 | -181.984 | -181.984 | -181.984 | ||
2 | 2.1 | Extra budget civiele kunstwerken | S | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
2.1 | Verlaging budget openbare verlichting | S | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | ||
2 | 7.2 | Tennet Inkomsten derden groenzone | S | -104.170 | -5.104 | -5.104 | -5.104 | -5.104 |
Eenmalig terugramen t.g.v. voorziening riolering | S | 5.104 | 5.104 | 5.104 | 5.104 | |||
2 | 2.1 | Groenzone Langkamp wegen/groen | S | 125.000 | 6.125 | 6.125 | 6.125 | |
Eenmalig terugramen | E | -6.125 | ||||||
2 | 0.3 | Vervroegen onderhoud gemeentehuis | E | 940.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | |
Dekking reserve gemeentelijke gebouwen | E | -940.000 | -300.000 | -200.000 | -200.000 | |||
Huidige ramingen | S | -368.728 | -368.728 | -368.728 | -368.728 | |||
Dekking reserve gemeentelijke gebouwen | S | 368.728 | 368.728 | 368.728 | 368.728 | |||
2 | 5.7 | Loonsom WSW | S | -360.973 | -360.973 | -356.130 | -354.516 | |
0.4 | Loonsom domein beheer | S | 360.973 | 360.973 | 356.130 | 354.516 | ||
5.7 | Inhuur WSW | S | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
0.4 | Loonsom domein beheer | S | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||
Overheadkosten | S | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||
3 | 6.3 | Tekort sociale uitkeringen/bijz.bijstand | E | 1.533.000 | ||||
tlv reserve sociaal | E | -766.500 | ||||||
tlv reserve vluchtelingen | E | -766.500 | ||||||
3 | 6.3 | Verhogen subsidieplafond minima | E | 15.000 | ||||
0.8 | T.l.v. stelpost volumegroei | E | -15.000 | |||||
3 | 0.8 | Uitvoering verhoogde taakstelling statushouders | E | 204.300 | ||||
Overhead | E | 56.250 | ||||||
T.l.v. reserve Vluchtelingen | E | -260.550 | ||||||
3 | 0.8 | Uitvoering asielopgave | E | 137.340 | ||||
Overhead | E | 32.500 | ||||||
T.l.v. reserve Vluchtelingen | E | -169.840 | ||||||
3 | 6.1 | Bijstelling opvang statushouders Den Alerdinck | E | -365.000 | 143.000 | |||
Mutatie reserve Vluchtelingen | E | 365.000 | -143.000 | |||||
3 | 0.4 | Kosten Opvang Oekraïners | E | 3.614.008 | ||||
Rijksbijdrage opvang Oekraine | E | -4.912.624 | ||||||
Eigen bijdrage Oekraïne | E | -102.060 | ||||||
Resultaat Opvang Oekraïne t.g.v. reserve Vluchtelingen | E | 1.400.676 | ||||||
Leefgeld Oekraïners | E | 198.492 | ||||||
Leefgeld Oekrainers t.l.v. reserve Vluchtelingen | E | -198.492 | ||||||
3 | 6.4 | Bijstelling Resultaat SW | E | -153.000 | ||||
Bijstelling resultaat nieuw beschut | E | 70.000 | ||||||
Mutatie reserve sociaal | E | 83.000 | ||||||
4 | 0.8 | Verhogen budget huishoudelijke hulp | S | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | |
T.l.v. stelpost rijkscompensatie | S | -196.000 | -200.000 | 0 | 0 | |||
T.l.v. volumestijging | S | -204.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |||
4 | 0.4 | Invulling besparingsmaatregelingen Sociaal Domein tijdelijke formatie | E | -74.000 | ||||
Overhead tijdelijke formatie | E | -18.000 | ||||||
T.g.v. reserve sociaal Domein | E | 92.000 | ||||||
4 | 6.712 | Verhogen budget Wmo-begeleiding | S | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
T.l.v. stelpost prijsstijging | S | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||
T.l.v. stelpost volumestijging | S | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |||
4 | 0.8 | Verhogen Wmo-clëntondersteuning | E | 87.000 | ||||
T,l.v. reserve sociaal domein | E | -87.000 | ||||||
Verhogen budget mantelzorgondersteuning | S | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
T.l.v. stelpost loon- en prijsontwikkelingen | S | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||
4 | 0.8 | Resultaat Wmo | E | -79.000 | ||||
Tgv reserve sociaal | E | 79.000 | ||||||
Resultaat jeugd | E | -962.000 | ||||||
tgv reserve sociaal | E | 962.000 | ||||||
4 | 7.1 | Resultaat jaarrekening '24 GGD | E | -55.000 | ||||
5 | 7.4 | Ramen boete zonneveldparken | S | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | |
Inzet budget voor bijdrage aan initatieven duurzaamheid | S | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |||
6 | 3.1 | Voorbereidingskrediet 2e fase centrumplan Raalte | E | 75.000 | ||||
7 | 5.1 | Verhogen exploitatiebijdrage Sportbedrijf i.v.m. index | S | 64.768 | 64.768 | 64.768 | 64.768 | |
Ovz | 0.8 | T.l.v. stelpost loon- en prijsstijgingen | S | -64.768 | -64.768 | -64.768 | -64.768 | |
7 | 4.2 | Herijking Integraal Huisvestingsplan | E | 30.000 | ||||
Reserve onderhoud onderwijsgebouwen | E | -30.000 | ||||||
7 | 0.3 | Verhogen onderhoudsbudget Hoftheater | E | 35.000 | ||||
T.l.v. reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | E | -35.000 | ||||||
7 | 5.3 | Verhogen budgetsubsidie Hoftheater | S | 38.485 | 38.485 | 38.485 | 38.485 | |
0.8 | T.l.v. stelpost loon- en prijsstijgingen | S | -38.485 | -38.485 | -38.485 | -38.485 | ||
7 | 5.2 | Bijdrage Rohda renovatie clubhuis en kleedkamer | E | 100.000 | ||||
T.l.v. reserve Tijenraan | E | -100.000 | ||||||
9 | 0.2 | Verhogen budget verkiezingen | E | 130.000 | ||||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien | ||||||||
Alg | 0.5 | Renteresultaat 2025 | E | -450.000 | ||||
Alg | 0.7 | Resultaat meicirculaire 2025 AU | S | -1.487.528 | -8.248.805 | -8.083.001 | -5.737.499 | |
0.7 | Resultaat meicirculaire 2025 AU | E | -607.000 | -201.000 | -53.000 | -50.000 | ||
0.8 | Stelpost loon- en prijsstijging | S | 3.178.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | |||
0.8 | Stelpost volumestijging | S | ||||||
0.7 | Vervallen NTO jeugd | S | 524.359 | 389.576 | 389.576 | |||
0.8 | Denping terugval GF | S | 757.000 | 804.000 | 788.000 | |||
0.8 | Comp. Rijk tekort jeugd 50% | S | 809.000 | 794.000 | 800.000 | 803.000 | ||
0.8 | Ingroeipad besp.maatregelen Hva jeugd | S | 943.000 | 853.000 | ||||
0.8 | Mei cc 25 Herv.agenda Aanv. Post rijk | S | 631.000 | 478.000 | 552.000 | |||
0.8 | Vervallen NTO jeugd | S | -524.359 | -389.576 | -389.576 | |||
0.8 | Besparing rijk eigen bijdrage jeugd | S | -463.000 | |||||
0.8 | Besparing sturen op trajectzorg | S | -121.000 | |||||
0.8 | Indexering taakstelling HVA besparing rijk | S | -903.000 | |||||
0.8 | Terugdraaien rijksbesparing jeugd | S | 923.000 | 944.000 | 944.000 | |||
0.8 | Uitvoeringskosten omgevingswet | E | 241.000 | |||||
0.8 | Beëindigingsregeling veehouderijlocaties | E | 112.000 | |||||
0.8 | Impuls budget sociaal infrastructuur | E | 53.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | ||
0.8 | Alleenverdienersproblematiek | E | 37.000 | |||||
0.8 | Uitstel verv. abonnementstarief | S | 437.000 | |||||
0.8 | Meerkosten Wmo scheiden wonen en zorg | E | 19.000 | |||||
0.8 | Problematische schulden | E | 23.000 | |||||
0.8 | Kinderopvang pleegouders | S | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
0.8 | Anti discriminatievoorziening | E | 5.000 | 5.000 | ||||
0.8 | Armoedebestrijding | S | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||
0.8 | Openbare bibliotheken | E | 113.000 | 113.000 | ||||
0.8 | Indexatie volumegroei Wmo | S | 149.000 | 297.000 | 443.000 | |||
0.8 | Wet op lijkbezorging | S | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |||
0.8 | Kinderopvang SMI | S | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||
0.8 | Toezicht en handhaving kinderopvang | E | 3.000 | |||||
0.8 | Wet betaalbare huur | S | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||
0.8 | Wet betaalbare huur | E | 20.000 | 16.000 | 5.000 | 2.000 | ||
0.7 | Resultaat meicirculaire 2025 SD | S | -302.585 | -286.954 | -275.366 | -277.992 | ||
0.7 | Vervallen NTO IU SW | S | 102.839 | 95.485 | 87.010 | 81.082 | ||
0.8 | Resultaat SW | S | 153.052 | 141.083 | 134.278 | 139.142 | ||
0.8 | Nieuw beschut | S | 16.813 | 18.050 | 19.283 | 20.512 | ||
0.8 | Sociale infrastructuur SW | S | 29.881 | 32.336 | 34.795 | 37.256 | ||
Alg | 0.5 | Hogere dividenduitkering BNG en Enexis | E | -60.000 | ||||
Div. | Div. | Kleine en administratieve wijzigingen | E | 105.781 | 0 | 0 | 0 | |
S | -1.776 | -6.328 | -4.588 | -2.849 | ||||
Investeringskredieten | ||||||||
Div. | Div. | Effect doorschuiven/ vervallen kredieten bij jaarrekening 2024 en zomernota 2025 | S | -11.801 | -95.096 | -228.505 | -232.357 | |
E | -865.917 | -272.220 | -93.558 | 300 | ||||
Bedrijfsvoering | ||||||||
Ovz. | 0.4 | Verhogen budget ARBO | E | 40.000 | ||||
Dekking t.l.v. reserve PMO | E | -40.000 | ||||||
Ovz. | 0.4 | Budget implementatie verplichtingenadministratie | E | 15.000 | 35.000 | |||
T.l.v. egalisatiereserve DOWR | E | -15.000 | -35.000 | |||||
Ovz. | 0.4 | Verhogen budget zaaksysteem | E | 80.505 | ||||
Dekking t.l.v. stelpost overhead DOWR-ICT | E | -80.505 | ||||||
Paragraaf Vluchtelingen | ||||||||
3 | 6.1 | Transitiekosten opvang Oekrainers Pauluskerk | E | 227.000 | ||||
T.l.v. rijksbijdrage Oekraïne | E | -227.000 | ||||||
Stand van zaken bouwgrondexploitatie | ||||||||
1 | 8.2 | Verlaging voorziening verwachte verliezen | E | -349.392 | ||||
t.g.v algemene reserve grondexploitatie | E | 349.392 | ||||||
Totaal gevolgen zomernota 2025 | -1.761.741 | -661.449 | -1.013.527 | -709.280 | ||||
Totaal eenmalig | E | -1.165.710 | -168.345 | -93.558 | 300 | |||
Totaal structureel | S | -596.031 | -493.104 | -919.969 | -709.580 | |||
Totaal | -1.761.741 | -661.449 | -1.013.527 | -709.280 | ||||